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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
AN Terrains | 3 101 839.00 | 335 480.00 | 2 766 359.00 | 3 101 839.00 |
AP Constructions | 7 593 094.00 | 4 583 962.00 | 3 009 132.00 | 7 593 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 849.00 | 1 102 325.00 | 1 389 524.00 | 2 491 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 482.00 | 402 718.00 | 64 764.00 | 467 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 853 539.00 | 6 528 790.00 | 7 324 749.00 | 13 853 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 519.00 | 48 214.00 | 834 305.00 | 882 519.00 |
BN En cours de production de biens | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 839.00 | | 2 069 839.00 | 2 069 839.00 |
BZ Autres créances | 119 026.00 | 2 606.00 | 116 420.00 | 119 026.00 |
CF Disponibilités | 5 292 256.00 | | 5 292 256.00 | 5 292 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444 044.00 | 50 820.00 | 8 393 224.00 | 8 444 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 297 583.00 | 6 579 610.00 | 15 717 973.00 | 22 297 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 5 768 780.00 | 5 169 898.00 | | 5 768 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 774.00 | 598 881.00 | | 733 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 136.00 | 228 310.00 | | 177 136.00 |
DK Provisions réglementées | 885 224.00 | 972 884.00 | | 885 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 960 914.00 | 7 365 973.00 | | 7 960 914.00 |
DP Provisions pour risques | 68 235.00 | 78 000.00 | | 68 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 787.00 | | | 548 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 022.00 | 78 000.00 | | 617 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 777 634.00 | 2 184 746.00 | | 4 777 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 091.00 | 785 216.00 | | 789 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 319.00 | 1 235 527.00 | | 1 498 319.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 33 209.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 787.00 | 130 138.00 | | 74 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140 038.00 | 4 368 837.00 | | 7 140 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 717 973.00 | 11 812 810.00 | | 15 717 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 937.00 | 2 649 477.00 | | 2 973 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 876.00 | 3 624.00 | | 4 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 103.00 | | 1 058 103.00 | 1 058 103.00 |
FG Production vendue services | 9 201 200.00 | 734 990.00 | 9 936 190.00 | 9 201 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 259 303.00 | 734 990.00 | 10 994 293.00 | 10 259 303.00 |
FM Production stockée | | | 20 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 072 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 579 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 214.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 502.00 | 920 087.00 | | 396 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 563.00 | 115 258.00 | | 104 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 065.00 | 1 035 345.00 | | 501 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 759.00 | 909 940.00 | | 275 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 903.00 | 18 872.00 | | 16 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 911.00 | 928 812.00 | | 292 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 155.00 | 106 534.00 | | 208 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 252.00 | 89 452.00 | | 107 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 682.00 | 258 306.00 | | 295 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 577 492.00 | 9 726 746.00 | | 11 577 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 718.00 | 9 127 865.00 | | 10 843 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 774.00 | 598 881.00 | | 733 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 398 211.00 | | 4 802 180.00 | 12 398 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 031 589.00 | 315 264.00 | 13 853 539.00 | 3 031 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 589.00 | 315 264.00 | 13 654 264.00 | 3 031 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 278 936.00 | | 4 722 180.00 | 12 278 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | 80 000.00 | 14 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 991 987.00 | 566 845.00 | 30 041.00 | 5 991 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 975.00 | 330.00 | | 103 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 888 012.00 | 566 515.00 | 30 041.00 | 5 888 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972 884.00 | 16 903.00 | 104 563.00 | 972 884.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 579 022.00 | 40 000.00 | 78 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 214.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | 48 214.00 | | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 490.00 | 644 139.00 | 144 563.00 | 1 053 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 236.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 903.00 | 104 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 091.00 | 789 091.00 | | 789 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 500.00 | 587 500.00 | | 587 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 935.00 | 254 935.00 | | 254 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 839.00 | 2 069 839.00 | | 2 069 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 772 758.00 | 606 657.00 | 2 956 542.00 | 4 772 758.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 077 000.00 | | | 3 077 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 364.00 | | | 485 364.00 |
VP Divers | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 456.00 | 2 311 456.00 | | 2 311 456.00 |
VW T.V.A. | 554 351.00 | 554 351.00 | | 554 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 140 038.00 | 2 973 937.00 | 2 956 542.00 | 7 140 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |