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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 305.00 | 100 528.00 | 3 777.00 | 104 305.00 |
AN Terrains | 1 332 265.00 | 135 423.00 | 1 196 842.00 | 1 332 265.00 |
AP Constructions | 5 584 591.00 | 4 163 727.00 | 1 420 864.00 | 5 584 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 288.00 | 883 217.00 | 76 071.00 | 959 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 299.00 | 359 463.00 | 51 836.00 | 411 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
AX Avances et acomptes | 703 201.00 | | 703 201.00 | 703 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 119 383.00 | 5 642 357.00 | 3 477 026.00 | 9 119 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 069.00 | | 790 069.00 | 790 069.00 |
BN En cours de production de biens | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 866.00 | | 227 866.00 | 227 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 826.00 | | 1 753 826.00 | 1 753 826.00 |
BZ Autres créances | 46 040.00 | 2 606.00 | 43 433.00 | 46 040.00 |
CF Disponibilités | 3 488 300.00 | | 3 488 300.00 | 3 488 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 355 001.00 | 2 606.00 | 6 352 395.00 | 6 355 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 474 384.00 | 5 644 963.00 | 9 829 421.00 | 15 474 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 4 657 802.00 | 4 180 402.00 | | 4 657 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 096.00 | 477 401.00 | | 512 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 596.00 | 97 548.00 | | 73 596.00 |
DK Provisions réglementées | 1 069 271.00 | 1 143 001.00 | | 1 069 271.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708 765.00 | 6 294 352.00 | | 6 708 765.00 |
DP Provisions pour risques | 87 136.00 | 171 678.00 | | 87 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 136.00 | 171 678.00 | | 87 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 578.00 | 3 342.00 | | 965 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 3 573.00 | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 531.00 | 664 900.00 | | 738 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 309.00 | 1 087 194.00 | | 1 321 309.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 288.00 | 4 239.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 519.00 | 1 763 248.00 | | 3 033 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 421.00 | 8 229 278.00 | | 9 829 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | 3 342.00 | | 4 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 304.00 | | 267 304.00 | 267 304.00 |
FG Production vendue services | 7 609 259.00 | 73 510.00 | 7 682 769.00 | 7 609 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 876 563.00 | 73 510.00 | 7 950 073.00 | 7 876 563.00 |
FM Production stockée | | | 6 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 061 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 952.00 | 39 663.00 | | 23 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 639.00 | 109 786.00 | | 106 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 591.00 | 149 448.00 | | 130 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 700.00 | 3 957.00 | | 47 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 909.00 | 41 548.00 | | 32 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 561.00 | 45 505.00 | | 93 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 029.00 | 103 944.00 | | 37 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 524.00 | 24 483.00 | | 113 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 144.00 | 125 503.00 | | 306 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 858.00 | 8 034 247.00 | | 8 208 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696 763.00 | 7 556 847.00 | | 7 696 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 096.00 | 477 401.00 | | 512 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 142 640.00 | | 1 643 236.00 | 8 142 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 493.00 | 9 119 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666 493.00 | 9 000 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 023 365.00 | | 1 643 236.00 | 8 023 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362 263.00 | 280 094.00 | | 5 362 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 016.00 | 12 512.00 | | 88 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274 248.00 | 267 582.00 | | 5 274 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 143 001.00 | 32 909.00 | 106 639.00 | 1 143 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 678.00 | | 84 542.00 | 171 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 285.00 | 32 909.00 | 191 181.00 | 1 317 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 909.00 | 106 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 531.00 | 738 531.00 | | 738 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 486.00 | 498 486.00 | | 498 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 130.00 | 225 130.00 | | 225 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 641.00 | 180 641.00 | | 180 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 826.00 | 1 753 826.00 | | 1 753 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 420.00 | 308 581.00 | 652 838.00 | 961 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 328 940.00 | | | 1 328 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 520.00 | | | 367 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 259.00 | 1 838 259.00 | | 1 838 259.00 |
VW T.V.A. | 379 172.00 | 379 172.00 | | 379 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 519.00 | 2 380 681.00 | 652 838.00 | 3 033 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |