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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
AN Terrains | 3 101 839.00 | 547 264.00 | 2 554 575.00 | 3 101 839.00 |
AP Constructions | 7 597 514.00 | 4 856 555.00 | 2 740 959.00 | 7 597 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256 021.00 | 1 272 828.00 | 983 194.00 | 2 256 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 224.00 | 424 761.00 | 129 463.00 | 554 224.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 753 873.00 | 7 205 712.00 | 6 548 161.00 | 13 753 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 028.00 | 43 470.00 | 1 177 558.00 | 1 221 028.00 |
BN En cours de production de biens | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 281.00 | | 417 281.00 | 417 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 344.00 | | 2 493 344.00 | 2 493 344.00 |
BZ Autres créances | 594 114.00 | 2 606.00 | 591 508.00 | 594 114.00 |
CF Disponibilités | 2 858 139.00 | | 2 858 139.00 | 2 858 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 659 006.00 | 46 076.00 | 7 612 930.00 | 7 659 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 412 879.00 | 7 251 788.00 | 14 161 091.00 | 21 412 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 6 502 553.00 | 5 768 780.00 | | 6 502 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 014.00 | 733 774.00 | | 22 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 963.00 | 177 136.00 | | 125 963.00 |
DK Provisions réglementées | 806 404.00 | 885 224.00 | | 806 404.00 |
DL TOTAL (I) | 7 852 935.00 | 7 960 914.00 | | 7 852 935.00 |
DP Provisions pour risques | 104 337.00 | 68 235.00 | | 104 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 910.00 | 548 787.00 | | 138 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 247.00 | 617 022.00 | | 243 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170 844.00 | 4 777 634.00 | | 4 170 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 079.00 | 789 091.00 | | 714 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 147.00 | 1 498 319.00 | | 1 108 147.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | 207.00 | | 12 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 834.00 | 74 787.00 | | 59 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 064 909.00 | 7 140 038.00 | | 6 064 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 161 091.00 | 15 717 973.00 | | 14 161 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 271.00 | 2 973 937.00 | | 2 669 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 742.00 | 4 876.00 | | 4 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 950.00 | | 717 950.00 | 717 950.00 |
FG Production vendue services | 7 836 857.00 | 910 140.00 | 8 746 997.00 | 7 836 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 554 807.00 | 910 140.00 | 9 464 947.00 | 8 554 807.00 |
FM Production stockée | | | 6 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 057 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 260 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 475.00 | 396 502.00 | | 803 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 966.00 | 104 563.00 | | 92 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 441.00 | 501 065.00 | | 896 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 032.00 | 275 759.00 | | 653 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 147.00 | 16 903.00 | | 14 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 179.00 | 292 911.00 | | 667 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 263.00 | 208 155.00 | | 229 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 107 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 376.00 | 295 682.00 | | -32 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 956 353.00 | 11 577 492.00 | | 10 956 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 339.00 | 10 843 718.00 | | 10 934 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 014.00 | 733 774.00 | | 22 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 853 539.00 | | 667 694.00 | 13 853 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 360.00 | 13 753 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 360.00 | 13 554 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 654 264.00 | | 667 694.00 | 13 654 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528 790.00 | 706 010.00 | 29 088.00 | 6 528 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424 485.00 | 706 010.00 | 29 088.00 | 6 424 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885 224.00 | 14 147.00 | 92 966.00 | 885 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 022.00 | 180 892.00 | 554 667.00 | 617 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 214.00 | | 4 744.00 | 48 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 820.00 | | 4 744.00 | 50 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 066.00 | 195 039.00 | 652 377.00 | 1 553 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 892.00 | 559 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 147.00 | 92 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 079.00 | 714 079.00 | | 714 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 834.00 | 434 834.00 | | 434 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 669.00 | 240 669.00 | | 240 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 344.00 | 2 493 344.00 | | 2 493 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 127 810.00 | 127 810.00 | | 127 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 166 101.00 | 770 463.00 | 2 654 575.00 | 4 166 101.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 657.00 | | | 606 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 321.00 | 311 321.00 | | 311 321.00 |
VP Divers | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 187.00 | 3 198 187.00 | | 3 198 187.00 |
VW T.V.A. | 399 879.00 | 399 879.00 | | 399 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 909.00 | 2 669 271.00 | 2 654 575.00 | 6 064 909.00 |