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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 3 999.00 | 5 000.00 | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 504 197.00 | | 504 197.00 | 504 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 453.00 | 23 962.00 | 490.00 | 24 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 026.00 | 200 291.00 | 140 736.00 | 341 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 403.00 | 243 691.00 | 662 712.00 | 906 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BT Marchandises | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CF Disponibilités | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 930.00 | | 133 930.00 | 133 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 333.00 | 243 691.00 | 796 642.00 | 1 040 333.00 |
CU Autres participations | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 373 197.00 | 296 461.00 | | 373 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 858.00 | 76 736.00 | | 56 858.00 |
DL TOTAL (I) | 438 440.00 | 381 583.00 | | 438 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 606.00 | 86 373.00 | | 59 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 656.00 | 60 986.00 | | 23 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 272.00 | 182 658.00 | | 172 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 667.00 | 111 126.00 | | 102 667.00 |
EA Autres dettes | | 14 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 201.00 | 455 190.00 | | 358 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 642.00 | 836 773.00 | | 796 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 114.00 | 14 654.00 | | 902 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 366.00 | 906 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 528 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 042.00 | 365 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 939.00 | | | 528 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 867.00 | 14 654.00 | | 360 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 614.00 | 35 416.00 | 10 339.00 | 218 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | 303.00 | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 873.00 | 35 416.00 | 10 035.00 | 198 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 536.00 | 19 836.00 | 1 700.00 | 21 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 272.00 | 172 272.00 | | 172 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
UX Autres créances clients | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 606.00 | 10 340.00 | 44 356.00 | 59 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 518.00 | 66 715.00 | 8 803.00 | 75 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 201.00 | 307 235.00 | 46 056.00 | 358 201.00 |