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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 3 999.00 | 5 000.00 | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 504 197.00 | | 504 197.00 | 504 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 453.00 | 24 259.00 | 193.00 | 24 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 273.00 | 307 417.00 | 83 856.00 | 391 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 734.00 | 351 115.00 | 603 620.00 | 954 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BT Marchandises | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BZ Autres créances | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 463.00 | | 140 463.00 | 140 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 197.00 | 351 115.00 | 744 082.00 | 1 095 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 532 680.00 | 489 237.00 | | 532 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 936.00 | 43 443.00 | | 6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 548 002.00 | 541 066.00 | | 548 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 178.00 | 57 840.00 | | 52 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 14 028.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 078.00 | 45 213.00 | | 36 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 518.00 | 129 364.00 | | 104 518.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 081.00 | 246 648.00 | | 196 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 082.00 | 787 714.00 | | 744 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 614.00 | 218 943.00 | | 179 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 154.00 | | 3 580.00 | 951 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 196.00 | | | 513 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 146.00 | | 3 580.00 | 412 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 513.00 | 28 602.00 | | 322 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 075.00 | 28 602.00 | | 303 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
UX Autres créances clients | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 178.00 | 35 712.00 | 16 467.00 | 52 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 540.00 | 60 737.00 | 8 803.00 | 69 540.00 |
VW T.V.A. | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 081.00 | 179 614.00 | 16 467.00 | 196 081.00 |