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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 3 999.00 | 5 000.00 | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 504 197.00 | | 504 197.00 | 504 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 453.00 | 24 160.00 | 292.00 | 24 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 693.00 | 278 914.00 | 108 779.00 | 387 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 154.00 | 322 513.00 | 628 642.00 | 951 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BT Marchandises | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BZ Autres créances | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
CF Disponibilités | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 072.00 | | 159 072.00 | 159 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 226.00 | 322 513.00 | 787 714.00 | 1 110 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 489 237.00 | 430 055.00 | | 489 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 443.00 | 59 182.00 | | 43 443.00 |
DL TOTAL (I) | 541 066.00 | 497 623.00 | | 541 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 840.00 | 58 029.00 | | 57 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 028.00 | 25 689.00 | | 14 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 213.00 | 83 610.00 | | 45 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 364.00 | 105 914.00 | | 129 364.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 648.00 | 273 445.00 | | 246 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 714.00 | 771 068.00 | | 787 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 943.00 | 222 903.00 | | 218 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 614.00 | | 4 455.00 | 948 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 915.00 | 10 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 951 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 196.00 | | | 513 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 690.00 | | 4 455.00 | 407 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 483.00 | 39 030.00 | | 283 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 045.00 | 39 030.00 | | 264 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
UX Autres créances clients | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 840.00 | 30 135.00 | 27 705.00 | 57 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 588.00 | 81 784.00 | 8 803.00 | 90 588.00 |
VW T.V.A. | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 648.00 | 218 943.00 | 27 705.00 | 246 648.00 |