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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 3 696.00 | 5 000.00 | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 504 197.00 | | 504 197.00 | 504 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 342.00 | 24 066.00 | 1 276.00 | 25 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 292.00 | 333 614.00 | 63 677.00 | 397 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 338.00 | 376 814.00 | 583 524.00 | 960 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BT Marchandises | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
BZ Autres créances | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CF Disponibilités | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 102.00 | | 303 102.00 | 303 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 440.00 | 376 814.00 | 886 626.00 | 1 263 440.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 577 726.00 | 539 616.00 | | 577 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 349.00 | 38 110.00 | | 45 349.00 |
DL TOTAL (I) | 631 460.00 | 586 111.00 | | 631 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 807.00 | 100 249.00 | | 88 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 1 382.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 51 005.00 | | 59 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 395.00 | 115 116.00 | | 106 395.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 165.00 | 267 955.00 | | 255 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 625.00 | 854 066.00 | | 886 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 757.00 | | | 187 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 847.00 | | 3 510.00 | 963 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 019.00 | 960 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 512 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 716.00 | 422 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 196.00 | | | 513 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 839.00 | | 3 510.00 | 424 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 874.00 | 17 960.00 | 6 019.00 | 364 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | 303.00 | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 436.00 | 17 960.00 | 5 716.00 | 345 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
UX Autres créances clients | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 807.00 | 21 398.00 | 67 409.00 | 88 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 207.00 | 75 404.00 | 8 803.00 | 84 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 166.00 | 187 757.00 | 67 409.00 | 255 166.00 |