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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 22 971.00 | 20 924.00 | 2 048.00 | 22 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 732.00 | 208 613.00 | 100 119.00 | 308 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 276.00 | 46 048.00 | 34 228.00 | 80 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 852.00 | 276 585.00 | 169 267.00 | 445 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BN En cours de production de biens | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 912.00 | | 245 912.00 | 245 912.00 |
BZ Autres créances | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CF Disponibilités | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 754.00 | | 84 754.00 | 84 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 192.00 | | 422 192.00 | 422 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 044.00 | 276 585.00 | 591 460.00 | 868 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
CU Autres participations | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | 5 005.00 | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 63 498.00 | 51 825.00 | | 63 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 309.00 | 12 287.00 | | 30 309.00 |
DL TOTAL (I) | 234 526.00 | 204 217.00 | | 234 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 511.00 | 64 214.00 | | 159 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 1 612.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 240.00 | 78 234.00 | | 80 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 931.00 | 112 146.00 | | 115 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 934.00 | 256 205.00 | | 356 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 460.00 | 460 422.00 | | 591 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 842.00 | 220 513.00 | | 251 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 666.00 | | 88 725.00 | 371 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 32 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 539.00 | 445 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 939.00 | 411 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 202.00 | | 63 717.00 | 362 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464.00 | | 25 008.00 | 8 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 716.00 | 48 091.00 | 1 223.00 | 229 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 716.00 | 48 091.00 | 1 223.00 | 228 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
UX Autres créances clients | 245 912.00 | | | 245 912.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 511.00 | 54 418.00 | 105 093.00 | 159 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 319.00 | 370 319.00 | | 370 319.00 |
VW T.V.A. | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 934.00 | 251 842.00 | 105 093.00 | 356 934.00 |