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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 22 971.00 | 21 922.00 | 1 049.00 | 22 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 454.00 | 218 558.00 | 256 896.00 | 475 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 399.00 | 63 176.00 | 35 223.00 | 98 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 928.00 | 304 656.00 | 327 272.00 | 631 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 633.00 | | 316 633.00 | 316 633.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 204.00 | | 572 204.00 | 572 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 132.00 | 304 656.00 | 899 476.00 | 1 204 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
CU Autres participations | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 510.00 | 7 135.00 | | 13 510.00 |
DG Autres réserves | 130 496.00 | 78 791.00 | | 130 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 571.00 | 71 580.00 | | 89 571.00 |
DL TOTAL (I) | 368 677.00 | 292 606.00 | | 368 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 762.00 | 162 153.00 | | 240 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591.00 | 5 178.00 | | 10 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 368.00 | 88 637.00 | | 127 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 078.00 | 135 842.00 | | 152 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 799.00 | 391 810.00 | | 530 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 476.00 | 684 416.00 | | 899 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 654.00 | 282 015.00 | | 356 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
FG Production vendue services | 1 551 818.00 | | 1 551 818.00 | 1 551 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 265.00 | | 1 569 265.00 | 1 569 265.00 |
FM Production stockée | | | -7 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 164.00 | 7 077.00 | | 7 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 136.00 | 34 799.00 | | 37 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 976.00 | 25 530.00 | | 8 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 93 172.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 476.00 | 118 702.00 | | 40 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 144.00 | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 578.00 | 68 970.00 | | 25 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 110.00 | 69 114.00 | | 27 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 366.00 | 49 588.00 | | 13 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 890.00 | 25 650.00 | | 31 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 982.00 | 1 343 276.00 | | 1 608 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 410.00 | 1 271 696.00 | | 1 519 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 571.00 | 71 580.00 | | 89 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 322.00 | 154 803.00 | | 180 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 396.00 | | 205 498.00 | 483 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 966.00 | 631 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 966.00 | 596 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 516.00 | | 204 274.00 | 449 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 880.00 | | 1 223.00 | 32 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 290.00 | 70 754.00 | 31 388.00 | 265 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 290.00 | 70 754.00 | 31 388.00 | 264 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 368.00 | 127 368.00 | | 127 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
UX Autres créances clients | 316 633.00 | | | 316 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 762.00 | 66 618.00 | 174 144.00 | 240 762.00 |
VI Groupe et associés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 391.00 | | | 96 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 851.00 | 412 851.00 | | 412 851.00 |
VW T.V.A. | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 799.00 | 356 654.00 | 174 144.00 | 530 799.00 |