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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 22 971.00 | 21 433.00 | 1 538.00 | 22 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 323.00 | 187 449.00 | 149 874.00 | 337 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 221.00 | 55 408.00 | 33 814.00 | 89 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 396.00 | 265 290.00 | 218 106.00 | 483 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BN En cours de production de biens | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 113.00 | | 287 113.00 | 287 113.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CF Disponibilités | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 310.00 | | 466 310.00 | 466 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 706.00 | 265 290.00 | 684 416.00 | 949 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
CU Autres participations | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 135.00 | 5 619.00 | | 7 135.00 |
DG Autres réserves | 78 791.00 | 63 498.00 | | 78 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 580.00 | 30 309.00 | | 71 580.00 |
DL TOTAL (I) | 292 606.00 | 234 526.00 | | 292 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 153.00 | 159 511.00 | | 162 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 1 253.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 637.00 | 80 240.00 | | 88 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 842.00 | 115 931.00 | | 135 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 810.00 | 356 934.00 | | 391 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 416.00 | 591 460.00 | | 684 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 015.00 | 251 842.00 | | 282 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 852.00 | | 170 003.00 | 445 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 459.00 | 483 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 459.00 | 449 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 980.00 | | 169 995.00 | 411 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 872.00 | | 8.00 | 32 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 585.00 | 52 194.00 | 63 488.00 | 276 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 585.00 | 52 194.00 | 63 488.00 | 275 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
UX Autres créances clients | 287 113.00 | | | 287 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 153.00 | 52 358.00 | 109 795.00 | 162 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 821.00 | 383 821.00 | | 383 821.00 |
VW T.V.A. | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 810.00 | 282 015.00 | 109 795.00 | 391 810.00 |