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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 3 144.00 | 4 556.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 901.00 | 293 255.00 | 216 646.00 | 509 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 927.00 | 113 715.00 | 100 212.00 | 213 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 432.00 | 433 086.00 | 354 347.00 | 787 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 823.00 | | 109 823.00 | 109 823.00 |
BN En cours de production de biens | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 116.00 | | 256 116.00 | 256 116.00 |
BZ Autres créances | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CF Disponibilités | 480 255.00 | | 480 255.00 | 480 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 411.00 | | 882 411.00 | 882 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 843.00 | 433 086.00 | 1 236 757.00 | 1 669 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
CU Autres participations | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DG Autres réserves | 358 272.00 | 424 535.00 | | 358 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 938.00 | 151 141.00 | | 95 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
DL TOTAL (I) | 656 525.00 | 724 286.00 | | 656 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 707.00 | 193 841.00 | | 121 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 650.00 | 27 339.00 | | 240 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 303.00 | 93 226.00 | | 79 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 572.00 | 165 589.00 | | 138 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 232.00 | 479 995.00 | | 580 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 757.00 | 1 204 281.00 | | 1 236 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 757.00 | 346 273.00 | | 502 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FG Production vendue services | 1 627 705.00 | | 1 627 705.00 | 1 627 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 704.00 | | 1 648 704.00 | 1 648 704.00 |
FM Production stockée | | | -204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 539.00 | 7 301.00 | | 6 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 645.00 | 45 000.00 | | 72 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 645.00 | 55 704.00 | | 72 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 189.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 421.00 | 25 195.00 | | 26 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 051.00 | 25 384.00 | | 27 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 594.00 | 30 320.00 | | 45 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 749.00 | 59 036.00 | | 34 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 860.00 | 1 676 486.00 | | 1 732 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 921.00 | 1 525 345.00 | | 1 636 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 938.00 | 151 141.00 | | 95 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 218.00 | 148.00 | | 188 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 234.00 | | 111 342.00 | 806 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 32 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 144.00 | 787 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 944.00 | 746 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 408.00 | | 111 335.00 | 764 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 126.00 | | 7.00 | 34 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 526.00 | 91 282.00 | 103 722.00 | 445 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 1 540.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 922.00 | 89 742.00 | 103 722.00 | 443 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
UX Autres créances clients | 256 116.00 | 256 116.00 | | 256 116.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 707.00 | 44 232.00 | 77 475.00 | 121 707.00 |
VI Groupe et associés | 240 597.00 | 240 597.00 | | 240 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 640.00 | 316 640.00 | | 316 640.00 |
VW T.V.A. | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 232.00 | 502 757.00 | 77 475.00 | 580 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 501.00 | 10 933.00 | | 8 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 197.00 | 8 741.00 | | 10 197.00 |
ST Autres comptes | 502 020.00 | 438 919.00 | | 502 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 916.00 | 64 182.00 | | 64 916.00 |
YT Sous‐traitance | 5 935.00 | 3 908.00 | | 5 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 710.00 | 5 185.00 | | 3 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 211.00 | 16 118.00 | | 12 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 541.00 | 328 660.00 | | 338 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 412.00 | 158 705.00 | | 211 412.00 |
ZE Dividendes | 507 415.00 | 13 500.00 | | 507 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 068.00 | 515 749.00 | | 583 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |