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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 588.00 | 5 033.00 | 2 554.00 | 7 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 045.00 | 5 033.00 | 530 011.00 | 535 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 258 462.00 | | 258 462.00 | 258 462.00 |
CF Disponibilités | 481 849.00 | | 481 849.00 | 481 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 711.00 | | 754 711.00 | 754 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 756.00 | 5 033.00 | 1 284 723.00 | 1 289 756.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 655.00 | 450 655.00 | | 450 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 443.00 | 204 443.00 | | 204 443.00 |
DH Report à nouveau | 588 395.00 | 589 433.00 | | 588 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 959.00 | -1 038.00 | | 12 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 182.00 | 1 256 223.00 | | 1 269 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 1 200.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 761.00 | 3 180.00 | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 541.00 | 5 560.00 | | 15 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 723.00 | 1 261 783.00 | | 1 284 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 541.00 | 5 560.00 | | 15 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 276.00 | 16 366.00 | | 60 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 317.00 | 17 404.00 | | 47 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 959.00 | -1 038.00 | | 12 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 045.00 | | | 565 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 527 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 535 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 457.00 | | | 557 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285.00 | 748.00 | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | 748.00 | | 4 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 257 907.00 | | | 257 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 862.00 | 272 862.00 | | 272 862.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |