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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 588.00 | 5 782.00 | 1 806.00 | 7 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 645.00 | 5 782.00 | 614 863.00 | 620 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
CF Disponibilités | 549 193.00 | | 549 193.00 | 549 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 482.00 | | 666 482.00 | 666 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 126.00 | 5 782.00 | 1 281 345.00 | 1 287 126.00 |
CU Autres participations | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 655.00 | 450 655.00 | | 450 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 443.00 | 204 443.00 | | 204 443.00 |
DH Report à nouveau | 601 354.00 | 588 395.00 | | 601 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | 12 959.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 098.00 | 1 269 182.00 | | 1 273 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 1 181.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 9 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 866.00 | 4 761.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 247.00 | 15 541.00 | | 8 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 345.00 | 1 284 723.00 | | 1 281 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 247.00 | 15 541.00 | | 8 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 2 104.00 | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 578.00 | 60 276.00 | | 13 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 661.00 | 47 317.00 | | 9 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | 12 959.00 | | 3 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 045.00 | | 85 600.00 | 535 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 457.00 | | 85 600.00 | 527 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033.00 | 748.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033.00 | 748.00 | | 5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 289.00 | 117 289.00 | | 117 289.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |