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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 588.00 | 14 244.00 | 9 343.00 | 23 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 408.00 | 14 244.00 | 665 164.00 | 679 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 102 312.00 | | 102 312.00 | 102 312.00 |
CF Disponibilités | 666 247.00 | | 666 247.00 | 666 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 289.00 | | 674 289.00 | 674 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 698.00 | 14 244.00 | 1 639 453.00 | 1 653 698.00 |
CU Autres participations | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 655.00 | 450 655.00 | | 450 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 443.00 | 204 443.00 | | 204 443.00 |
DH Report à nouveau | 575 211.00 | 605 271.00 | | 575 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 556.00 | -30 060.00 | | -46 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 482.00 | 1 243 036.00 | | 1 196 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 765.00 | 434 083.00 | | 439 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 840.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | 400.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 971.00 | 436 323.00 | | 442 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 453.00 | 1 679 361.00 | | 1 639 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 971.00 | 436 323.00 | | 442 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 704.00 | 3 192.00 | | 8 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 260.00 | 33 253.00 | | 55 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 556.00 | -30 060.00 | | -46 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 408.00 | | | 679 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 821.00 | | | 656 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 496.00 | 4 748.00 | | 9 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 496.00 | 4 748.00 | | 9 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
VI Groupe et associés | 439 765.00 | 439 765.00 | | 439 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 042.00 | 106 042.00 | | 106 042.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 971.00 | 442 971.00 | | 442 971.00 |