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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 588.00 | 18 554.00 | 5 034.00 | 23 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 850.00 | | 386 850.00 | 386 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 438.00 | 18 554.00 | 391 883.00 | 410 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 778.00 | | 103 778.00 | 103 778.00 |
CF Disponibilités | 608 522.00 | | 608 522.00 | 608 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 300.00 | | 712 300.00 | 712 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 737.00 | 18 554.00 | 1 104 183.00 | 1 122 737.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 655.00 | 450 655.00 | | 450 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 443.00 | 204 443.00 | | 204 443.00 |
DH Report à nouveau | 528 655.00 | 575 211.00 | | 528 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 919.00 | -46 556.00 | | -100 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 563.00 | 1 196 482.00 | | 1 095 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 439 765.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 400.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 806.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 620.00 | 442 971.00 | | 8 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 183.00 | 1 639 453.00 | | 1 104 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 620.00 | 442 971.00 | | 8 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 35.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 094.00 | 35.00 | | 539 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 094.00 | -35.00 | | -539 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 745.00 | 8 704.00 | | 477 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 664.00 | 55 260.00 | | 578 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 919.00 | -46 556.00 | | -100 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 408.00 | | 270 029.00 | 679 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539 000.00 | 386 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 000.00 | 410 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 821.00 | | 270 029.00 | 655 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 244.00 | 4 310.00 | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 244.00 | 4 310.00 | | 14 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |