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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 500.00 | 74 343.00 | 3 157.00 | 77 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 786.00 | 74 343.00 | 89 443.00 | 163 786.00 |
060 Stock marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
110 Total général Actif | 185 659.00 | 74 343.00 | 111 317.00 | 185 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 106.00 | 115 087.00 | | 93 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 411.00 | 115 087.00 | | 93 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 309.00 | 22 008.00 | | 19 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | -237.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 696.00 | 5 291.00 | | 2 696.00 |
242 Autres charges externes. | 44 635.00 | 45 367.00 | | 44 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 2 845.00 | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 368.00 | 14 958.00 | | 17 368.00 |
252 Charges sociales | 2 890.00 | 2 086.00 | | 2 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 210.00 | 5 610.00 | | 2 210.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 603.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 624.00 | 98 529.00 | | 92 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 786.00 | 16 557.00 | | 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 501.00 | 118.00 | | 3 501.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | 45.00 | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 1 633.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 030.00 | 14 997.00 | | 3 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 163.00 | | | 168 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |