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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 475.00 | 71 912.00 | 3 563.00 | 75 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 761.00 | 71 912.00 | 89 849.00 | 161 761.00 |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
110 Total général Actif | 172 742.00 | 71 912.00 | 100 830.00 | 172 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 770.00 | 93 106.00 | | 93 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 305.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 770.00 | 93 411.00 | | 93 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 559.00 | 19 309.00 | | 18 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | 20.00 | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 133.00 | 2 696.00 | | 3 133.00 |
242 Autres charges externes. | 45 135.00 | 44 635.00 | | 45 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 2 883.00 | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 208.00 | 17 368.00 | | 16 208.00 |
252 Charges sociales | 2 078.00 | 2 890.00 | | 2 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | 2 210.00 | | 1 270.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 614.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 205.00 | 92 624.00 | | 89 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 565.00 | 786.00 | | 4 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | 3 501.00 | | 390.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 830.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 426.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 312.00 | 3 030.00 | | 4 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 786.00 | | | 163 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 532.00 | | | 10 532.00 |