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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 836.00 | 73 735.00 | 4 102.00 | 77 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 122.00 | 73 735.00 | 90 388.00 | 164 122.00 |
060 Stock marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
110 Total général Actif | 179 236.00 | 73 735.00 | 105 501.00 | 179 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 946.00 | 96 187.00 | | 99 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 946.00 | 96 187.00 | | 99 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 188.00 | 21 002.00 | | 22 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 42.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 737.00 | 3 037.00 | | 2 737.00 |
242 Autres charges externes. | 42 642.00 | 40 866.00 | | 42 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 1 945.00 | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 815.00 | 21 275.00 | | 23 815.00 |
252 Charges sociales | 4 033.00 | 2 902.00 | | 4 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 872.00 | 951.00 | | 872.00 |
262 Autres charges | | 207.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 154.00 | 92 226.00 | | 99 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 791.00 | 3 960.00 | | 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 579.00 | 665.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 46.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 420.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 245.00 | 4 159.00 | | 1 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 165.00 | | | 163 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 500.00 | | | 10 500.00 |