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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 836.00 | 74 407.00 | 3 429.00 | 77 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 122.00 | 74 407.00 | 89 715.00 | 164 122.00 |
060 Stock marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
084 Disponibilités | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
110 Total général Actif | 188 040.00 | 74 407.00 | 113 633.00 | 188 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 593.00 | 99 946.00 | | 78 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
230 Autres produits | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 408.00 | 99 946.00 | | 98 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 893.00 | 22 188.00 | | 16 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 726.00 | 2 737.00 | | 4 726.00 |
242 Autres charges externes. | 45 995.00 | 42 642.00 | | 45 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 2 872.00 | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 553.00 | 23 815.00 | | 15 553.00 |
252 Charges sociales | 846.00 | 4 033.00 | | 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 673.00 | 872.00 | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 457.00 | 99 154.00 | | 85 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 951.00 | 791.00 | | 12 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 579.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 954.00 | 1 245.00 | | 12 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 122.00 | | | 164 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 974.00 | | | 10 974.00 |