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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 122.00 | 11.00 | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228.00 | 91.00 | 4 137.00 | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 696.00 | 17 290.00 | 18 406.00 | 35 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 225.00 | 17 503.00 | 22 722.00 | 40 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BT Marchandises | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
CF Disponibilités | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 083.00 | 17 503.00 | 189 580.00 | 207 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -626 077.00 | -656 313.00 | | -626 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 990.00 | 30 236.00 | | 51 990.00 |
DL TOTAL (I) | -565 286.00 | -617 277.00 | | -565 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 983.00 | 17 570.00 | | 20 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 877.00 | 101 329.00 | | 110 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 049.00 | 45 203.00 | | 11 049.00 |
EA Autres dettes | 611 857.00 | 639 163.00 | | 611 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 866.00 | 803 352.00 | | 754 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 580.00 | 186 076.00 | | 189 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 866.00 | 803 352.00 | | 754 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 454.00 | | 274 454.00 | 274 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 454.00 | | 274 454.00 | 274 454.00 |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 992.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 632.00 | 992.00 | | 28 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 632.00 | 246.00 | | 28 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | -300.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 744.00 | 282 952.00 | | 303 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 754.00 | 252 716.00 | | 251 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 990.00 | 30 236.00 | | 51 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 248.00 | | 4 977.00 | 35 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 33.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 980.00 | | 4 944.00 | 34 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 608.00 | 3 895.00 | | 13 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 22.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 508.00 | 3 873.00 | | 13 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 877.00 | 110 877.00 | | 110 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 857.00 | 611 857.00 | | 611 857.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 866.00 | 754 866.00 | | 754 866.00 |