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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477.00 | 1 068.00 | 4 409.00 | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 696.00 | 20 716.00 | 14 979.00 | 35 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 474.00 | 21 918.00 | 19 556.00 | 41 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BT Marchandises | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CF Disponibilités | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 061.00 | | 106 061.00 | 106 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 534.00 | 21 918.00 | 125 617.00 | 147 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -574 087.00 | -626 077.00 | | -574 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 111.00 | 51 990.00 | | 46 111.00 |
DL TOTAL (I) | -519 175.00 | -565 286.00 | | -519 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 101.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 584.00 | 20 983.00 | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 105 390.00 | | 26 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 601.00 | 11 049.00 | | 12 601.00 |
EA Autres dettes | 599 161.00 | 617 344.00 | | 599 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 792.00 | 754 866.00 | | 644 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 617.00 | 189 580.00 | | 125 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 792.00 | 754 866.00 | | 644 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 438.00 | | 259 438.00 | 259 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 438.00 | | 259 438.00 | 259 438.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 689.00 | 28 358.00 | | 53 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 689.00 | 28 632.00 | | 53 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 689.00 | 28 632.00 | | 53 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -840.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 147.00 | 303 744.00 | | 313 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 035.00 | 251 754.00 | | 267 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 111.00 | 51 990.00 | | 46 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 225.00 | | 1 249.00 | 40 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 924.00 | | 1 249.00 | 39 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 503.00 | 4 414.00 | | 17 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 11.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 381.00 | 4 403.00 | | 17 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 161.00 | 599 161.00 | | 599 161.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 792.00 | 644 792.00 | | 644 792.00 |