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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477.00 | 3 260.00 | 2 217.00 | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 886.00 | 26 844.00 | 9 042.00 | 35 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 664.00 | 30 237.00 | 11 426.00 | 41 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BT Marchandises | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 007.00 | 30 237.00 | 80 770.00 | 111 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -317 294.00 | -527 975.00 | | -317 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 058.00 | 210 681.00 | | 352 058.00 |
DL TOTAL (I) | 43 565.00 | -308 494.00 | | 43 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035.00 | 109.00 | | 8 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 22 368.00 | | 12 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 188.00 | 13 334.00 | | 16 188.00 |
EA Autres dettes | | 358 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 205.00 | 394 580.00 | | 37 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 770.00 | 86 087.00 | | 80 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 205.00 | 394 580.00 | | 37 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 984.00 | | 237 984.00 | 237 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 984.00 | | 237 984.00 | 237 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 913.00 | 204 241.00 | | 363 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 913.00 | 204 241.00 | | 363 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 913.00 | 204 241.00 | | 363 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 300.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 203.00 | 445 053.00 | | 602 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 144.00 | 234 372.00 | | 250 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 058.00 | 210 681.00 | | 352 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 161.00 | 4 077.00 | | 26 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | 4 077.00 | | 26 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |