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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477.00 | 4 355.00 | 1 122.00 | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 560.00 | 29 937.00 | 6 623.00 | 36 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 338.00 | 34 426.00 | 7 913.00 | 42 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BT Marchandises | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 568.00 | | 97 568.00 | 97 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 906.00 | 34 426.00 | 105 480.00 | 139 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 764.00 | -317 294.00 | | 34 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 606.00 | 352 058.00 | | -36 606.00 |
DL TOTAL (I) | 6 958.00 | 43 565.00 | | 6 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 104.00 | 89.00 | | 45 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | 7 946.00 | | 3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 12 982.00 | | 15 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 483.00 | 16 188.00 | | 34 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 522.00 | 37 205.00 | | 98 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 480.00 | 80 770.00 | | 105 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 421.00 | | 211 421.00 | 211 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 421.00 | | 211 421.00 | 211 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 363 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 171.00 | 363 913.00 | | -4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 298.00 | 602 203.00 | | 220 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 904.00 | 250 144.00 | | 256 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 606.00 | 352 058.00 | | -36 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 664.00 | | 674.00 | 41 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 363.00 | | 674.00 | 41 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 237.00 | 4 188.00 | | 30 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 104.00 | 4 188.00 | | 30 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |