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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 981.00 | 219.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 247.00 | 107 956.00 | 90 290.00 | 198 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 155.00 | 129 468.00 | 113 687.00 | 243 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
BZ Autres créances | 592 909.00 | | 592 909.00 | 592 909.00 |
CF Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 041.00 | | 645 041.00 | 645 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 196.00 | 129 468.00 | 758 728.00 | 888 196.00 |
CU Autres participations | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 601 080.00 | | | 601 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DL TOTAL (I) | 667 398.00 | | | 667 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 728.00 | | | 758 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
FG Production vendue services | 327 086.00 | | 327 086.00 | 327 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 002.00 | | 338 002.00 | 338 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 755.00 | | | 341 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 360.00 | | | 317 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 481.00 | 8 675.00 | | 234 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 772.00 | 8 675.00 | | 190 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 479.00 | 22 989.00 | | 106 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 948.00 | 22 989.00 | | 85 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VC Groupe et associés | 579 930.00 | | | 579 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VP Divers | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 939.00 | 638 428.00 | 2 512.00 | 640 939.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |