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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BZ Autres créances | 580 846.00 | | 580 846.00 | 580 846.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 294.00 | | 604 294.00 | 604 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 458.00 | | 631 458.00 | 631 458.00 |
CU Autres participations | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 578 148.00 | | | 578 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 810.00 | | | -14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 605 261.00 | | | 605 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 458.00 | | | 631 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 810.00 | | | -14 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 505.00 | | 4 059.00 | 33 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 23 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 27 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VC Groupe et associés | 574 530.00 | 574 530.00 | | 574 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 722.00 | 599 283.00 | 2 439.00 | 601 722.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |