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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BZ Autres créances | 578 899.00 | | 578 899.00 | 578 899.00 |
CF Disponibilités | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 093.00 | | 629 093.00 | 629 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 598.00 | | 662 598.00 | 662 598.00 |
CU Autres participations | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 523 748.00 | | | 523 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DL TOTAL (I) | 620 071.00 | | | 620 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 598.00 | | | 662 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
FG Production vendue services | 291 767.00 | | 291 767.00 | 291 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 878.00 | | 297 878.00 | 297 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 075.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 422.00 | | | 396 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 022.00 | | | 342 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 352.00 | | | 253 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 33 505.00 | 73.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73.00 | 219 775.00 | 33 505.00 | 73.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 531.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 244.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 244.00 | | | 199 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 596.00 | 16 075.00 | 165 670.00 | 149 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 065.00 | 16 075.00 | 145 139.00 | 129 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VC Groupe et associés | 573 546.00 | 573 546.00 | | 573 546.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 365.00 | 603 926.00 | 2 439.00 | 606 365.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |