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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BZ Autres créances | 593 841.00 | | 593 841.00 | 593 841.00 |
CF Disponibilités | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 101.00 | | 619 101.00 | 619 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 698.00 | | 621 698.00 | 621 698.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 563 338.00 | | | 563 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 603 685.00 | | | 603 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 698.00 | | | 621 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FG Production vendue services | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | -798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -798.00 | | | -798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 508.00 | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 567.00 | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 059.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 066.00 | 604 066.00 | | 604 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 506.00 | 604 066.00 | 2 439.00 | 606 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |