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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 8 490.00 | 72.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 666.00 | 97 482.00 | 6 184.00 | 103 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 696.00 | 106 570.00 | 56 125.00 | 162 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 364.00 | | 306 364.00 | 306 364.00 |
BZ Autres créances | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
CF Disponibilités | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 106.00 | | 467 106.00 | 467 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 802.00 | 106 570.00 | 523 231.00 | 629 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 665.00 | 133 735.00 | | 127 665.00 |
DL TOTAL (I) | 283 311.00 | 289 381.00 | | 283 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 2 361.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 89.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 219.00 | 154 775.00 | | 150 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 030.00 | 140 385.00 | | 86 030.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 4 008.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 920.00 | 301 618.00 | | 239 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 231.00 | 590 999.00 | | 523 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 920.00 | 301 618.00 | | 239 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 753.00 | | 1 432 753.00 | 1 432 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 753.00 | | 1 432 753.00 | 1 432 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | 7 801.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 5 168.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 5 168.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -4 498.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 767.00 | 50 080.00 | | 43 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 540.00 | 1 519 212.00 | | 1 433 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 875.00 | 1 385 477.00 | | 1 305 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 665.00 | 133 735.00 | | 127 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 402.00 | 2 839.00 | | 3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 229.00 | | 1 229.00 | 162 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 162 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 112 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 762.00 | | 1 229.00 | 111 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 142.00 | 4 191.00 | 762.00 | 103 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 544.00 | 4 191.00 | 762.00 | 102 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 306 364.00 | | | 306 364.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 279.00 | 348 956.00 | 323.00 | 349 279.00 |
VW T.V.A. | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 920.00 | 239 920.00 | | 239 920.00 |