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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 752.00 | 262.00 | 1 014.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 723.00 | 9 016.00 | 1 707.00 | 10 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 202.00 | 73 342.00 | 5 860.00 | 79 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 808.00 | 83 110.00 | 57 698.00 | 140 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BN En cours de production de biens | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 601.00 | 2 398.00 | 299 203.00 | 301 601.00 |
BZ Autres créances | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CF Disponibilités | 128 850.00 | | 128 850.00 | 128 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 557.00 | 2 398.00 | 487 159.00 | 489 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 365.00 | 85 508.00 | 544 857.00 | 630 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 816.00 | 118 669.00 | | 120 816.00 |
DL TOTAL (I) | 276 462.00 | 274 315.00 | | 276 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 920.00 | 6 133.00 | | 3 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 224.00 | 137 548.00 | | 151 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 749.00 | 89 859.00 | | 104 749.00 |
EA Autres dettes | 8 502.00 | 909.00 | | 8 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 395.00 | 234 785.00 | | 268 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 857.00 | 509 100.00 | | 544 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 438.00 | | 1 688 438.00 | 1 688 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 438.00 | | 1 688 438.00 | 1 688 438.00 |
FM Production stockée | | | 10 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 633.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 2 533.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 674.00 | 5 504.00 | | 5 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 674.00 | 5 504.00 | | 5 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | -2 971.00 | | -5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 776.00 | 39 655.00 | | 28 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 049.00 | 1 432 091.00 | | 1 725 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 233.00 | 1 313 422.00 | | 1 604 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 816.00 | 118 669.00 | | 120 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 518.00 | | 1 290.00 | 139 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 635.00 | | 1 290.00 | 88 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 764.00 | 3 347.00 | | 79 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 139.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 150.00 | 3 208.00 | | 79 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 224.00 | 151 224.00 | | 151 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 298 963.00 | 298 963.00 | | 298 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VC Groupe et associés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 920.00 | 2 233.00 | 1 688.00 | 3 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 033.00 | 333 710.00 | 323.00 | 334 033.00 |
VW T.V.A. | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 395.00 | 266 708.00 | 1 688.00 | 268 395.00 |