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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 891.00 | 123.00 | 1 014.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 423.00 | 9 525.00 | 3 898.00 | 13 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 980.00 | 75 401.00 | 9 579.00 | 84 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 286.00 | 85 817.00 | 63 469.00 | 149 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 435.00 | | 396 435.00 | 396 435.00 |
BZ Autres créances | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
CF Disponibilités | 173 388.00 | | 173 388.00 | 173 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 524.00 | | 642 524.00 | 642 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 810.00 | 85 817.00 | 705 993.00 | 791 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 647.00 | 120 816.00 | | 161 647.00 |
DL TOTAL (I) | 317 294.00 | 276 462.00 | | 317 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 3 920.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 905.00 | 151 224.00 | | 224 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 634.00 | 104 749.00 | | 142 634.00 |
EA Autres dettes | 19 474.00 | 8 502.00 | | 19 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 699.00 | 268 395.00 | | 388 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 993.00 | 544 857.00 | | 705 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 675.00 | | 1 727 675.00 | 1 727 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 675.00 | | 1 727 675.00 | 1 727 675.00 |
FM Production stockée | | | -10 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 361.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 361.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 5 674.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 5 674.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -5 313.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 980.00 | 28 776.00 | | 55 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 512.00 | 1 725 049.00 | | 1 744 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 864.00 | 1 604 233.00 | | 1 582 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 647.00 | 120 816.00 | | 161 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 808.00 | 8 477.00 | | 140 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 286.00 | | | 149 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 925.00 | 8 477.00 | | 89 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 110.00 | 707.00 | | 83 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 139.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 358.00 | 568.00 | | 82 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 905.00 | 224 905.00 | | 224 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -5.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 396 435.00 | 396 435.00 | | 396 435.00 |
VB T. V. A. | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VC Groupe et associés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 602.00 | 455 278.00 | 323.00 | 455 602.00 |
VW T.V.A. | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |