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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 085.00 | 329.00 | 1 414.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 676.00 | 10 679.00 | 4 996.00 | 15 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 655.00 | 79 763.00 | 14 893.00 | 94 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 614.00 | 91 527.00 | 70 087.00 | 161 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 032.00 | | 373 032.00 | 373 032.00 |
BZ Autres créances | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CF Disponibilités | 119 142.00 | | 119 142.00 | 119 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 543.00 | | 576 543.00 | 576 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 157.00 | 91 527.00 | 646 630.00 | 738 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 661.00 | 161 647.00 | | 143 661.00 |
DL TOTAL (I) | 299 308.00 | 317 294.00 | | 299 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 855.00 | 224 905.00 | | 207 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 185.00 | 142 634.00 | | 133 185.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 19 474.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 322.00 | 388 699.00 | | 347 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 630.00 | 705 993.00 | | 646 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 627.00 | | 1 733 627.00 | 1 733 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 627.00 | | 1 733 627.00 | 1 733 627.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 360.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 360.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 111.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 111.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 249.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 918.00 | 55 980.00 | | 48 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 290.00 | 1 744 512.00 | | 1 758 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 629.00 | 1 582 864.00 | | 1 614 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 661.00 | 161 647.00 | | 143 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 286.00 | 12 329.00 | | 149 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 614.00 | | | 161 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 560.00 | 400.00 | | 50 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 402.00 | 11 929.00 | | 98 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 817.00 | 5 710.00 | | 85 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 194.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 926.00 | 5 516.00 | | 84 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 855.00 | 207 855.00 | | 207 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 373 032.00 | 373 032.00 | | 373 032.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 387.00 | 441 064.00 | 323.00 | 441 387.00 |
VW T.V.A. | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 322.00 | 347 322.00 | | 347 322.00 |