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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 207.00 | 391 327.00 | 9 880.00 | 401 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 624.00 | 140 493.00 | 41 131.00 | 181 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 729.00 | 531 820.00 | 73 908.00 | 605 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 355.00 | 2 950.00 | 199 405.00 | 202 355.00 |
BZ Autres créances | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
CF Disponibilités | 668 819.00 | | 668 819.00 | 668 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 641.00 | 2 950.00 | 922 691.00 | 925 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 370.00 | 534 770.00 | 996 599.00 | 1 531 370.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DG Autres réserves | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 273.00 | | | 389 273.00 |
DL TOTAL (I) | 684 796.00 | | | 684 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 567.00 | | | 153 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 161.00 | | | 155 161.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 803.00 | | | 311 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 599.00 | | | 996 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 803.00 | | | 311 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 604.00 | 15 125.00 | | 590 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 712.00 | 15 121.00 | | 567 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | 5.00 | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 469.00 | 21 352.00 | | 510 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 469.00 | 21 352.00 | | 510 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 568.00 | 153 568.00 | | 153 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 786.00 | 253 467.00 | 319.00 | 253 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 803.00 | 311 803.00 | | 311 803.00 |