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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 569.00 | 378 863.00 | 5 705.00 | 384 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 798.00 | 168 702.00 | 23 095.00 | 191 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 924.00 | 547 566.00 | 54 358.00 | 601 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 163.00 | | 214 163.00 | 214 163.00 |
BZ Autres créances | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CF Disponibilités | 690 171.00 | | 690 171.00 | 690 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 957.00 | | 998 957.00 | 998 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 882.00 | 547 566.00 | 1 053 315.00 | 1 600 882.00 |
CU Autres participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 283.00 | | | 500 283.00 |
DL TOTAL (I) | 783 090.00 | | | 783 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 225.00 | | | 270 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 315.00 | | | 1 053 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 225.00 | | | 270 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 727.00 | | 6 688.00 | 626 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 490.00 | 601 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 490.00 | 576 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 175.00 | | 6 683.00 | 601 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | 5.00 | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 219.00 | 21 433.00 | 26 086.00 | 552 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 219.00 | 21 433.00 | 26 086.00 | 552 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 214 164.00 | 214 164.00 | | 214 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VP Divers | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 509.00 | 296 109.00 | 2 400.00 | 298 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 225.00 | 270 225.00 | | 270 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |