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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 689.00 | 395 256.00 | 15 432.00 | 410 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 484.00 | 156 962.00 | 33 522.00 | 190 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 727.00 | 552 219.00 | 74 507.00 | 626 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 529.00 | | 177 529.00 | 177 529.00 |
BZ Autres créances | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
CF Disponibilités | 1 019 732.00 | | 1 019 732.00 | 1 019 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 866.00 | | 1 250 866.00 | 1 250 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 593.00 | 552 219.00 | 1 325 373.00 | 1 877 593.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DG Autres réserves | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 410.00 | | | 556 410.00 |
DL TOTAL (I) | 861 307.00 | | | 861 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 522.00 | | | 175 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 898.00 | | | 286 898.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 066.00 | | | 464 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 373.00 | | | 1 325 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 066.00 | | | 464 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 730.00 | | | 605 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 833.00 | | | 582 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 821.00 | 20 496.00 | 98.00 | 531 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 821.00 | 20 496.00 | 98.00 | 531 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 523.00 | 175 523.00 | | 175 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 530.00 | | | 177 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 899.00 | 286 899.00 | | 286 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 533.00 | 228 133.00 | 2 400.00 | 230 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 067.00 | 464 067.00 | | 464 067.00 |