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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 569.00 | 384 569.00 | | 384 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 818.00 | 179 181.00 | 17 636.00 | 196 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 948.00 | 563 751.00 | 283 196.00 | 846 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 478.00 | | 182 478.00 | 182 478.00 |
BZ Autres créances | 176 983.00 | | 176 983.00 | 176 983.00 |
CF Disponibilités | 355 404.00 | | 355 404.00 | 355 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 486.00 | | 798 486.00 | 798 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 434.00 | 563 751.00 | 1 081 683.00 | 1 645 434.00 |
CU Autres participations | 241 160.00 | | 241 160.00 | 241 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 198 290.00 | | | 198 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 628 590.00 | | | 628 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 512.00 | | | 180 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 632.00 | | | 171 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 092.00 | | | 453 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 683.00 | | | 1 081 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 092.00 | | | 453 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 037.00 | 64 259.00 | 1 778 296.00 | 1 714 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 037.00 | 64 259.00 | 1 778 296.00 | 1 714 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 260.00 | | | 1 797 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 761.00 | | | 1 791 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 392.00 | | | 233 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 925.00 | | 245 023.00 | 601 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 368.00 | | 5 020.00 | 576 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | 240 003.00 | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 567.00 | 16 185.00 | | 547 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 567.00 | 16 185.00 | | 547 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 632.00 | 171 632.00 | | 171 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 182 479.00 | 182 479.00 | | 182 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 180 513.00 | 180 513.00 | | 180 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 984.00 | 176 984.00 | | 176 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 177.00 | 406 777.00 | 2 400.00 | 409 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 093.00 | 453 093.00 | | 453 093.00 |