| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 563.00 | 68 517.00 | 132 046.00 | 200 563.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 078.00 | 69 336.00 | 159 742.00 | 229 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
060 Stock marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 346.00 | 27 975.00 | 9 371.00 | 37 346.00 |
072 Créances – Autres | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
084 Disponibilités | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 538.00 | 27 975.00 | 117 562.00 | 145 538.00 |
110 Total général Actif | 374 615.00 | 97 311.00 | 277 304.00 | 374 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 136 689.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 901.00 | 556 292.00 | | 488 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 479.00 | 31 828.00 | | 12 479.00 |
230 Autres produits | 15 746.00 | 12 846.00 | | 15 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 127.00 | 600 966.00 | | 517 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 233.00 | 179 113.00 | | 176 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 041.00 | -5 281.00 | | 5 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 948.00 | 28 504.00 | | 11 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 537.00 | 5 841.00 | | 1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 172 764.00 | 166 497.00 | | 172 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 448.00 | 6 018.00 | | 9 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 650.00 | 135 664.00 | | 119 650.00 |
252 Charges sociales | 36 516.00 | 50 725.00 | | 36 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 021.00 | 28 361.00 | | 20 021.00 |
262 Autres charges | 6 259.00 | 5 442.00 | | 6 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 418.00 | 600 885.00 | | 559 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 291.00 | 81.00 | | -42 291.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 28 882.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 136 869.00 | 3 339.00 | | 136 869.00 |
294 Charges financières | 4 631.00 | 7 998.00 | | 4 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 536.00 | 103.00 | | 53 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 510.00 | 24 201.00 | | 36 510.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 819.00 | | | 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 862.00 | | | 324 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 499.00 | | | 13 499.00 |