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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 604.00 | 104 254.00 | 94 350.00 | 198 604.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 119.00 | 105 073.00 | 122 046.00 | 227 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
060 Stock marchandises | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 244.00 | 8 475.00 | 9 769.00 | 18 244.00 |
072 Créances – Autres | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
084 Disponibilités | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 249.00 | 8 475.00 | 108 773.00 | 117 249.00 |
110 Total général Actif | 344 368.00 | 113 548.00 | 230 819.00 | 344 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 650.00 | 482 302.00 | | 454 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | 2 147.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 956.00 | 484 449.00 | | 478 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 324.00 | 150 907.00 | | 148 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | -1 220.00 | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 053.00 | 34 696.00 | | 29 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 399.00 | -3 440.00 | | 6 399.00 |
242 Autres charges externes. | 175 254.00 | 196 139.00 | | 175 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 3 504.00 | | 3 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 336.00 | 40 372.00 | | 72 336.00 |
252 Charges sociales | 15 011.00 | 10 243.00 | | 15 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 697.00 | 18 654.00 | | 17 697.00 |
262 Autres charges | 4 986.00 | 5 493.00 | | 4 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 729.00 | 455 348.00 | | 472 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 227.00 | 29 101.00 | | 6 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 386.00 | 170.00 | | 386.00 |
294 Charges financières | 2 640.00 | 3 305.00 | | 2 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | 1 141.00 | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 407.00 | 24 825.00 | | 3 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 533.00 | | | 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 577.00 | | | 216 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 592.00 | | | 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |