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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 431.00 | 70 350.00 | 117 081.00 | 187 431.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 946.00 | 71 169.00 | 144 777.00 | 215 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
060 Stock marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 773.00 | 14 475.00 | 17 298.00 | 31 773.00 |
072 Créances – Autres | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
084 Disponibilités | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 873.00 | 14 475.00 | 77 398.00 | 91 873.00 |
110 Total général Actif | 307 819.00 | 85 644.00 | 222 175.00 | 307 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 955.00 | | | 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 078.00 | | | 229 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |