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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 062.00 | 87 149.00 | 100 913.00 | 188 062.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 577.00 | 87 968.00 | 128 609.00 | 216 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
060 Stock marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 595.00 | 13 475.00 | 17 120.00 | 30 595.00 |
072 Créances – Autres | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
084 Disponibilités | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 973.00 | 13 475.00 | 108 497.00 | 121 973.00 |
110 Total général Actif | 338 550.00 | 101 443.00 | 237 107.00 | 338 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 302.00 | 479 738.00 | | 482 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 080.00 | | |
230 Autres produits | 2 147.00 | 14 332.00 | | 2 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 449.00 | 502 150.00 | | 484 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 907.00 | 173 611.00 | | 150 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 220.00 | 804.00 | | -1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 696.00 | 27 830.00 | | 34 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 440.00 | 403.00 | | -3 440.00 |
242 Autres charges externes. | 196 139.00 | 232 250.00 | | 196 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 3 100.00 | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 372.00 | 47 063.00 | | 40 372.00 |
252 Charges sociales | 10 243.00 | 12 939.00 | | 10 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 654.00 | 19 801.00 | | 18 654.00 |
262 Autres charges | 5 493.00 | 7 991.00 | | 5 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 348.00 | 525 791.00 | | 455 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 101.00 | -23 641.00 | | 29 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | 16 156.00 | | 170.00 |
294 Charges financières | 3 305.00 | 3 957.00 | | 3 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 141.00 | 8 707.00 | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 825.00 | -20 149.00 | | 24 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 946.00 | | | 215 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 252.00 | | | 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -252.00 | | | -252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -252.00 | | | -252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |