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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 667.00 | 15 433.00 | 12 234.00 | 27 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 560.00 | 34 152.00 | 11 408.00 | 45 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 785.00 | 56 590.00 | 26 195.00 | 82 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 121.00 | 11 192.00 | 269 929.00 | 281 121.00 |
BZ Autres créances | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
CF Disponibilités | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 627.00 | 11 192.00 | 460 435.00 | 471 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 411.00 | 67 782.00 | 486 629.00 | 554 411.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | -179 993.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 329.00 | 307 146.00 | | 139 329.00 |
DL TOTAL (I) | 147 728.00 | 135 539.00 | | 147 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 604.00 | 111 454.00 | | 127 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 604.00 | 111 454.00 | | 127 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 346.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | 3 734.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | 45 775.00 | | 48 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 332.00 | 204 674.00 | | 150 332.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 10 187.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 298.00 | 402 715.00 | | 211 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 629.00 | 649 707.00 | | 486 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 298.00 | 264 369.00 | | 211 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 274.00 | | 2 040 274.00 | 2 040 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 274.00 | | 2 040 274.00 | 2 040 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 912.00 | |
GE Autres charges | | | 112 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 956.00 | 3 024.00 | | 9 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 633.00 | 128 016.00 | | 107 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 167.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 372.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 693.00 | 3 281.00 | | 35 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 843.00 | 296 606.00 | | 9 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 536.00 | 299 887.00 | | 45 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 536.00 | -296 515.00 | | -40 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 580.00 | 64 502.00 | | 50 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 634.00 | 2 723 850.00 | | 2 078 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 305.00 | 2 416 704.00 | | 1 939 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 329.00 | 307 146.00 | | 139 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 960.00 | 6 295.00 | | 41 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 474.00 | | 7 988.00 | 147 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 677.00 | 82 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 677.00 | 73 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 716.00 | | 6 188.00 | 139 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 1 800.00 | 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 752.00 | 9 672.00 | 62 834.00 | 109 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 746.00 | 9 672.00 | 62 834.00 | 102 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 454.00 | 36 912.00 | 20 761.00 | 111 454.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 454.00 | 48 104.00 | 20 761.00 | 111 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 104.00 | 20 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 256 742.00 | | | 256 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 538.00 | 371 786.00 | 752.00 | 372 538.00 |
VW T.V.A. | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 477.00 | 210 477.00 | | 210 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 702.00 | 9 560.00 | | 12 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 243.00 | 15 294.00 | | 10 243.00 |
ST Autres comptes | 257 481.00 | 209 631.00 | | 257 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 012.00 | 28 712.00 | | 34 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 122 110.00 | 331 232.00 | | 122 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 495.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 725.00 | -901.00 | | 13 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 427.00 | 8 659.00 | | 26 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 382.00 | 238 121.00 | | 192 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 373.00 | 166 990.00 | | 146 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 847.00 | 586 365.00 | | 423 847.00 |