| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 672.00 | 18 270.00 | 8 402.00 | 26 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 560.00 | 36 616.00 | 8 944.00 | 45 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 790.00 | 61 891.00 | 19 899.00 | 81 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 860.00 | 11 192.00 | 151 668.00 | 162 860.00 |
BZ Autres créances | 80 239.00 | | 80 239.00 | 80 239.00 |
CF Disponibilités | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 634.00 | 11 192.00 | 266 442.00 | 277 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 424.00 | 73 083.00 | 286 341.00 | 359 424.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 121.00 | 139 329.00 | | -77 121.00 |
DL TOTAL (I) | -68 719.00 | 147 728.00 | | -68 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 481.00 | 127 604.00 | | 62 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 481.00 | 127 604.00 | | 62 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 150.00 | 821.00 | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 444.00 | 48 895.00 | | 130 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 396.00 | 150 332.00 | | 115 396.00 |
EA Autres dettes | 16 895.00 | 11 250.00 | | 16 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 579.00 | 211 298.00 | | 292 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 341.00 | 486 629.00 | | 286 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 579.00 | 211 298.00 | | 292 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 184.00 | | 1 226 184.00 | 1 226 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 184.00 | | 1 226 184.00 | 1 226 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 069.00 | |
GE Autres charges | | | 63 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | 9 956.00 | | 2 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 435.00 | 107 633.00 | | 61 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 624.00 | 35 693.00 | | 79 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 624.00 | 45 536.00 | | 79 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 624.00 | -40 536.00 | | -79 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 957.00 | 2 078 634.00 | | 1 312 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 079.00 | 1 939 305.00 | | 1 390 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 121.00 | 139 329.00 | | -77 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 987.00 | 41 960.00 | | 53 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 81 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 72 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 590.00 | 6 296.00 | 995.00 | 56 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 585.00 | 6 296.00 | 995.00 | 49 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 604.00 | 12 069.00 | 77 192.00 | 127 604.00 |
6T Sur comptes clients | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 796.00 | 12 069.00 | 77 192.00 | 138 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 069.00 | 77 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 138 481.00 | | | 138 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VI Groupe et associés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 538.00 | 247 786.00 | 752.00 | 248 538.00 |
VW T.V.A. | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 429.00 | 285 429.00 | | 285 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 256.00 | 12 702.00 | | 12 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 613.00 | 10 243.00 | | 15 613.00 |
ST Autres comptes | 192 592.00 | 257 481.00 | | 192 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 323.00 | 34 012.00 | | 34 323.00 |
YT Sous‐traitance | 104 560.00 | 122 110.00 | | 104 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 13 725.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 977.00 | 26 427.00 | | 12 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 706.00 | 192 382.00 | | 114 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 414.00 | 146 373.00 | | 94 414.00 |
ZE Dividendes | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 088.00 | 423 847.00 | | 347 088.00 |