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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 059.00 | 22 112.00 | 2 947.00 | 25 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 955.00 | 43 983.00 | 8 971.00 | 52 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 572.00 | 73 101.00 | 14 471.00 | 87 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BN En cours de production de biens | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 223.00 | | 232 223.00 | 232 223.00 |
BZ Autres créances | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 340.00 | | 291 340.00 | 291 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 912.00 | 73 101.00 | 305 811.00 | 378 912.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 764.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -99 598.00 | -81 723.00 | | -99 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 705.00 | -17 876.00 | | 19 705.00 |
DL TOTAL (I) | -71 889.00 | -91 594.00 | | -71 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 511.00 | 68 512.00 | | 68 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 511.00 | 68 512.00 | | 68 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 4 912.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 250.00 | 228 154.00 | | 135 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 645.00 | 144 759.00 | | 117 645.00 |
EA Autres dettes | 43 630.00 | 47 870.00 | | 43 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 189.00 | 425 857.00 | | 309 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 811.00 | 402 774.00 | | 305 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 689.00 | 425 857.00 | | 296 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
FG Production vendue services | 1 662 774.00 | | 1 662 774.00 | 1 662 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 501.00 | | 1 665 501.00 | 1 665 501.00 |
FM Production stockée | | | 21 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | 2 750.00 | | 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 382.00 | 81 807.00 | | 83 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 204.00 | 74 721.00 | | 10 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 204.00 | 75 862.00 | | 10 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 204.00 | -75 862.00 | | -10 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 850.00 | 1 894 801.00 | | 1 687 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 145.00 | 1 912 677.00 | | 1 668 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 705.00 | -17 876.00 | | 19 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 780.00 | 53 987.00 | | 13 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 003.00 | | 3 568.00 | 84 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 445.00 | | 3 568.00 | 74 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 207.00 | 6 923.00 | 29.00 | 66 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 201.00 | 6 923.00 | 29.00 | 59 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 250.00 | 135 250.00 | | 135 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 232 223.00 | 232 223.00 | | 232 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 697.00 | 259 944.00 | 752.00 | 260 697.00 |
VW T.V.A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 689.00 | 296 689.00 | | 296 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
ST Autres comptes | 185 241.00 | | | 185 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
YT Sous‐traitance | 251 220.00 | | | 251 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 891.00 | | | 145 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 910.00 | | | 488 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |