| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 260.00 | 19 510.00 | 4 749.00 | 24 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 186.00 | 39 692.00 | 10 495.00 | 50 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 004.00 | 66 207.00 | 17 796.00 | 84 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 437.00 | | 259 437.00 | 259 437.00 |
BZ Autres créances | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CF Disponibilités | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 977.00 | | 384 977.00 | 384 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 981.00 | 66 207.00 | 402 774.00 | 468 981.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 622.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -81 723.00 | 17.00 | | -81 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 876.00 | -77 121.00 | | -17 876.00 |
DL TOTAL (I) | -91 594.00 | -68 719.00 | | -91 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 512.00 | 62 481.00 | | 68 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 512.00 | 62 481.00 | | 68 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 22 694.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 912.00 | 7 150.00 | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 154.00 | 130 444.00 | | 228 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 759.00 | 115 396.00 | | 144 759.00 |
EA Autres dettes | 47 870.00 | 16 895.00 | | 47 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 857.00 | 292 579.00 | | 425 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 774.00 | 286 341.00 | | 402 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 857.00 | 292 579.00 | | 425 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 825.00 | | 1 866 825.00 | 1 866 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 825.00 | | 1 866 825.00 | 1 866 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 531.00 | |
GE Autres charges | | | 81 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | 2 752.00 | | 2 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 807.00 | 61 435.00 | | 81 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 721.00 | 79 624.00 | | 74 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 862.00 | 79 624.00 | | 75 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 862.00 | -79 624.00 | | -75 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 801.00 | 1 312 957.00 | | 1 894 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 677.00 | 1 390 079.00 | | 1 912 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 876.00 | -77 121.00 | | -17 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 790.00 | | 11 060.00 | 81 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 846.00 | 84 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 74 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 232.00 | | 6 060.00 | 72 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | 5 000.00 | 2 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 891.00 | 7 021.00 | 2 704.00 | 61 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 886.00 | 7 021.00 | 2 704.00 | 54 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 481.00 | 19 531.00 | 13 501.00 | 62 481.00 |
6T Sur comptes clients | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 673.00 | 19 531.00 | 24 693.00 | 73 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 531.00 | 24 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 154.00 | 228 154.00 | | 228 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 259 437.00 | 259 437.00 | | 259 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 988.00 | 321 236.00 | 752.00 | 321 988.00 |
VW T.V.A. | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 945.00 | 420 945.00 | | 420 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
ST Autres comptes | 192 592.00 | | | 192 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
YT Sous‐traitance | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 706.00 | | | 114 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 088.00 | | | 347 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |