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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 170.00 | 63 316.00 | 7 854.00 | 71 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 202.00 | 28 026.00 | 28 176.00 | 56 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 694.00 | 127 558.00 | 25 137.00 | 152 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 581.00 | 218 900.00 | 61 681.00 | 280 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 404.00 | 1 112.00 | 249 292.00 | 250 404.00 |
BZ Autres créances | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
CF Disponibilités | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 696.00 | 1 112.00 | 403 584.00 | 404 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 278.00 | 220 012.00 | 465 266.00 | 685 278.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 198 873.00 | 146 239.00 | | 198 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 121.00 | 122 634.00 | | -11 121.00 |
DL TOTAL (I) | 215 252.00 | 296 373.00 | | 215 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 9 286.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 699.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 062.00 | 88 709.00 | | 27 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 822.00 | 274 130.00 | | 218 822.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 4 716.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 014.00 | 377 540.00 | | 250 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 266.00 | 673 912.00 | | 465 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 015.00 | 376 906.00 | | 250 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 634.00 | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 318.00 | 23 439.00 | 41 857.00 | 237 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 318.00 | 23 439.00 | 41 857.00 | 237 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 663.00 | 295 163.00 | 500.00 | 295 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 014.00 | 250 015.00 | | 250 014.00 |