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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 003.00 | 79 464.00 | 49 539.00 | 129 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 975.00 | 119 063.00 | 7 912.00 | 126 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 413.00 | 269 696.00 | 65 716.00 | 335 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 467.00 | | 260 467.00 | 260 467.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CF Disponibilités | 70 839.00 | | 70 839.00 | 70 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 695.00 | | 354 695.00 | 354 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 108.00 | 269 696.00 | 420 412.00 | 690 108.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 111 304.00 | 115 702.00 | | 111 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 682.00 | -4 397.00 | | 40 682.00 |
DL TOTAL (I) | 179 486.00 | 138 804.00 | | 179 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 247.00 | 35 023.00 | | 33 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 182.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 15 788.00 | | 37 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 298.00 | 137 347.00 | | 169 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 926.00 | 188 340.00 | | 240 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 412.00 | 327 144.00 | | 420 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 926.00 | 179 733.00 | | 216 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 594.00 | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 957.00 | 17 755.00 | 36 017.00 | 287 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 957.00 | 17 755.00 | 36 017.00 | 287 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 298.00 | 169 298.00 | | 169 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 247.00 | 9 247.00 | 21 469.00 | 33 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 699.00 | 273 699.00 | | 273 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 699.00 | 273 699.00 | | 273 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 926.00 | 216 926.00 | 21 469.00 | 240 926.00 |