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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 170.00 | 70 244.00 | 926.00 | 71 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 845.00 | 48 282.00 | 79 563.00 | 127 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 581.00 | 147 042.00 | 14 540.00 | 161 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 111.00 | 265 568.00 | 95 543.00 | 361 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 353.00 | | 223 353.00 | 223 353.00 |
BZ Autres créances | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CF Disponibilités | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 668.00 | | 344 668.00 | 344 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 779.00 | 265 568.00 | 440 211.00 | 705 779.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 31 008.00 | 187 752.00 | | 31 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 694.00 | -156 744.00 | | 84 694.00 |
DL TOTAL (I) | 143 202.00 | 58 508.00 | | 143 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 970.00 | 26 686.00 | | 60 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 356.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 31 791.00 | | 30 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 641.00 | 204 216.00 | | 205 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 010.00 | 263 049.00 | | 297 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 211.00 | 321 556.00 | | 440 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 581.00 | 236 902.00 | | 262 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 539.00 | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 002.00 | 26 897.00 | | 239 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 002.00 | 26 897.00 | | 239 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 970.00 | 26 541.00 | 34 429.00 | 60 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 641.00 | 205 641.00 | | 205 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 928.00 | 261 428.00 | 500.00 | 261 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 010.00 | 262 581.00 | 34 429.00 | 297 010.00 |