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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 196.00 | 72 787.00 | 60 408.00 | 133 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 347.00 | 105 433.00 | 13 914.00 | 119 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 301.00 | 249 390.00 | 79 911.00 | 329 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 294.00 | | 277 294.00 | 277 294.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 83 725.00 | | 83 725.00 | 83 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 492.00 | | 402 492.00 | 402 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 792.00 | 249 390.00 | 482 402.00 | 731 792.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 151 986.00 | 111 304.00 | | 151 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 095.00 | 40 682.00 | | 97 095.00 |
DL TOTAL (I) | 276 581.00 | 179 486.00 | | 276 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 672.00 | 33 247.00 | | 24 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 388.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 37 993.00 | | 7 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 377.00 | 169 298.00 | | 173 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 821.00 | 240 926.00 | | 205 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 402.00 | 420 412.00 | | 482 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 279.00 | 216 926.00 | | 185 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 640.00 | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 696.00 | 18 676.00 | 38 981.00 | 269 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 696.00 | 18 676.00 | 38 981.00 | 269 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 377.00 | 173 377.00 | | 173 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 672.00 | 4 130.00 | 20 542.00 | 24 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 932.00 | 279 932.00 | | 279 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 932.00 | 279 932.00 | | 279 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 821.00 | 185 279.00 | 20 542.00 | 205 821.00 |