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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672 191.00 | 1 597 681.00 | 74 510.00 | 1 672 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 947.00 | | 258 947.00 | 258 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 205.00 | 22 345.00 | 9 860.00 | 32 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 445.00 | 1 620 026.00 | 360 419.00 | 1 980 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
BZ Autres créances | 67 357.00 | | 67 357.00 | 67 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 201.00 | | 233 201.00 | 233 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 646.00 | 1 620 026.00 | 593 620.00 | 2 213 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
CU Autres participations | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 532.00 | 144 532.00 | | 144 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 270.00 | 6 269.00 | | 7 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 258.00 | 1 001.00 | | 23 258.00 |
DL TOTAL (I) | 253 762.00 | 230 503.00 | | 253 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 87.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 388.00 | 103 385.00 | | 103 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 933.00 | 66 471.00 | | 57 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 225.00 | 155 675.00 | | 176 225.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 2 142.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 858.00 | 327 764.00 | | 339 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 620.00 | 558 267.00 | | 593 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 858.00 | 327 764.00 | | 339 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 210.00 | 19 651.00 | 757 861.00 | 738 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 210.00 | 19 651.00 | 757 861.00 | 738 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 055.00 | 1 034.00 | | 22 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 389.00 | 816.00 | | 2 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 3 213.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 3 213.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -3 213.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 183.00 | 711 495.00 | | 922 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 924.00 | 710 494.00 | | 898 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 258.00 | 1 001.00 | | 23 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 181.00 | | 238 822.00 | 1 855 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 657.00 | 17 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 000.00 | 36 557.00 | 1 980 445.00 | 77 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | 1 931 138.00 | 77 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 32 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 731.00 | | 220 408.00 | 1 787 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 358.00 | | 9 747.00 | 52 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | 8 668.00 | 15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 557.00 | 153 369.00 | 29 900.00 | 1 496 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448 943.00 | 148 736.00 | | 1 448 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 612.00 | 4 633.00 | 29 900.00 | 47 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
VB T. V. A. | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VP Divers | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 579.00 | 183 579.00 | | 183 579.00 |
VW T.V.A. | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 858.00 | 339 858.00 | | 339 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 562.00 | 9 375.00 | | 6 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 408.00 | 35 631.00 | | 77 408.00 |
ST Autres comptes | 58 012.00 | 34 923.00 | | 58 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 876.00 | 38 687.00 | | 38 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 130 838.00 | 62 562.00 | | 130 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 661.00 | 3 697.00 | | 3 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 223.00 | 13 072.00 | | 10 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 884.00 | 100 753.00 | | 139 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 481.00 | 24 690.00 | | 39 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 135.00 | 171 803.00 | | 305 135.00 |