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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244 603.00 | 2 997 436.00 | 247 167.00 | 3 244 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 625.00 | 40 542.00 | 2 083.00 | 42 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 746.00 | 3 037 978.00 | 708 767.00 | 3 746 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
BZ Autres créances | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 644.00 | | 161 644.00 | 161 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 390.00 | 3 037 978.00 | 870 412.00 | 3 908 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
CU Autres participations | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 540.00 | 150 540.00 | | 150 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 054.00 | 14 453.00 | | 15 054.00 |
DH Report à nouveau | 30 990.00 | 31 359.00 | | 30 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | 233.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 270 310.00 | 269 278.00 | | 270 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 794.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 099.00 | 300 195.00 | | 330 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 891.00 | 16 729.00 | | 19 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 682.00 | 188 608.00 | | 183 682.00 |
EA Autres dettes | 45 746.00 | 6 170.00 | | 45 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 550.00 | 85 152.00 | | 20 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 102.00 | 597 648.00 | | 600 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 412.00 | 866 926.00 | | 870 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 102.00 | 597 648.00 | | 600 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 031.00 | 21 166.00 | 931 197.00 | 910 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 031.00 | 21 166.00 | 931 197.00 | 910 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 442 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 1 293.00 | | 4 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | 1 293.00 | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 629.00 | -1 293.00 | | -4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 248.00 | | | -79 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 197.00 | 1 489 813.00 | | 1 379 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 165.00 | 1 489 580.00 | | 1 378 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032.00 | 233.00 | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 162.00 | | 742 925.00 | 3 304 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 17 517.00 | 41.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 341.00 | | 3 746 746.00 | 300 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 300.00 | | 3 686 603.00 | 300 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244 603.00 | | 742 300.00 | 3 244 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | 625.00 | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 837.00 | 262 141.00 | | 2 775 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736 950.00 | 260 487.00 | | 2 736 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 888.00 | 1 655.00 | | 38 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 330 099.00 | 330 099.00 | | 330 099.00 |
VP Divers | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 191.00 | 161 191.00 | | 161 191.00 |
VW T.V.A. | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 102.00 | 600 102.00 | | 600 102.00 |