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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803 403.00 | 2 449 039.00 | 354 364.00 | 2 803 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 730.00 | 36 596.00 | 3 134.00 | 39 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 451.00 | 2 485 635.00 | 515 816.00 | 3 001 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 632.00 | | 150 632.00 | 150 632.00 |
BZ Autres créances | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 278.00 | | 249 278.00 | 249 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 730.00 | 2 485 635.00 | 765 095.00 | 3 250 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
CU Autres participations | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 540.00 | 144 532.00 | | 150 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 693.00 | 78 701.00 | | 72 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
DH Report à nouveau | 30 954.00 | 25 073.00 | | 30 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 5 881.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 269 045.00 | 268 641.00 | | 269 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 119.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 391.00 | 290 676.00 | | 295 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 643.00 | 21 471.00 | | 29 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 586.00 | 187 098.00 | | 170 586.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 18 105.00 | | 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 050.00 | 559 619.00 | | 496 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 095.00 | 828 259.00 | | 765 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 050.00 | 559 619.00 | | 496 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 853.00 | | 1 290 853.00 | 1 290 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 853.00 | | 1 290 853.00 | 1 290 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 386.00 | 1 177.00 | | 10 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | 6 517.00 | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 6 517.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 161.00 | 2 483.00 | | -5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 143.00 | 1 207 253.00 | | 1 442 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 739.00 | 1 201 372.00 | | 1 441 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404.00 | 5 881.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 362.00 | | 143 089.00 | 2 858 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803 403.00 | | 140 900.00 | 2 803 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 699.00 | | 2 031.00 | 37 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 260.00 | | 158.00 | 17 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 021.00 | 335 614.00 | | 2 150 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116 150.00 | 332 890.00 | | 2 116 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 872.00 | 2 724.00 | | 33 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UX Autres créances clients | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 295 391.00 | 295 391.00 | | 295 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 909.00 | 191 909.00 | | 191 909.00 |
VW T.V.A. | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 050.00 | 496 050.00 | | 496 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |